रेंज ट्रेडिंग रणनीतियों विदेशी मुद्रा फैक्टरी

विदेशी मुद्रा: रुझान और रेंज-बाउंड मुद्राओं की पहचान करना कुल विदेशी मुद्रा बाजार सामान्यतः समग्र शेयर बाजार की तुलना में अधिक रुझान करता है। क्यों इक्विटी मार्केट जो वास्तव में कई व्यक्तिगत शेयरों का बाजार है, विशेष कंपनियों के सूक्ष्म गतिशीलता द्वारा नियंत्रित होता है विदेशी मुद्रा बाजार दूसरी तरफ, व्यापक आर्थिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है, जो कभी-कभी खेलने के लिए साल लग सकते हैं। इन प्रवृत्तियों को प्रमुख जोड़े और कमोडिटी ब्लॉकों मुद्राओं के माध्यम से सबसे अच्छा रूप से प्रकट होता है। यहां हम इन प्रवृत्तियों पर एक नज़र डालते हैं, जांचते हैं कि वे और कहाँ होते हैं। फिर हम यह भी देखें कि किस प्रकार के जोड़े रेंज-बाउंड ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं (हमारे नए विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर, एफएक्सट्रैडर पर सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा जोड़े के व्यापार 10।) मेजर केवल विदेशी मुद्रा में केवल चार प्रमुख मुद्रा जोड़े हैं, जो बाजार का अनुसरण करना काफी आसान बनाता है। वे हैं: EURUSD - यूरो यूएस डॉलर USDJPY - यूएस डॉलर जापानी येन GBPUSD - ब्रिटिश पाउंड अमेरिकी डॉलर USDCHF - यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक यह समझ में आता है कि क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय और तरल मुद्राएं होंगी , लेकिन यूनाइटेड किंगडम आखिर क्यों 2005 के रूप में, भारत में एक बड़ा जीडीपी (यूके के लिए 3.3 ट्रिलियन बनाम 1.7 ट्रिलियन) है, जबकि रूसिया जीडीपी (1.4 ट्रिलियन) और ब्राजील जीडीपी (1.5 ट्रिलियन) लगभग यूके के कुल आर्थिक उत्पादन से मेल खाता है । यह स्पष्टीकरण, जो विदेशी मुद्रा बाजार में अधिकतर पर लागू होता है, परंपरा है। यू.के. परिष्कृत पूंजी बाजार को विकसित करने के लिए दुनिया में पहली अर्थव्यवस्था थी और एक समय यह ब्रिटिश पाउंड था, न कि अमेरिकी डॉलर, जो विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में सेवा करता था। इस विरासत के कारण और वैश्विक फॉरेक्स सौदों के केंद्र के रूप में लंदन प्राइमसी की वजह से पाउंड को अब भी दुनिया की प्रमुख मुद्राओं में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ, स्विस फ़्रैंक, स्वाजटलैंड्स की प्रसिद्ध तटस्थता और राजकोषीय विवेक के कारण चार प्रमुख कंपनियों के बीच अपनी जगह लेता है। एक समय में स्विस फ़्रैंक को सोने का समर्थन किया गया था, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में कई व्यापारियों के लिए इसे अभी भी तरल सोने के रूप में जाना जाता है। अशांति या आर्थिक गतिरोध के समय में व्यापारियों ने स्विस फ़्रैंक को सुरक्षित-हेवेन मुद्रा के रूप में बदल दिया है। सबसे बड़ी प्रमुख जोड़ी - वास्तव में दुनिया में एक सबसे अधिक तरल वित्तीय साधन - EUR है अमरीकी डालर। यह जोड़ी टोक्यो से लंदन तक प्रति दिन लगभग 1 ट्रिलियन का मूल्य न्यूयॉर्क में 24 घंटे करती है, प्रति सप्ताह पांच दिन। दो मुद्राएं दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: अमेरिका की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद 11 ट्रिलियन और यूरोजोन के साथ 10.5 खरब के सकल घरेलू उत्पाद के साथ। यद्यपि यू.एस. आर्थिक विकास यूरोोजोन (3.1 vs.1.6) की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है, हालांकि यूरो जोन अर्थव्यवस्था शुद्ध व्यापार अधिशेष उत्पन्न करती है, जबकि अमेरिका का पुराना व्यापार घाटा चल रहा है। यूरोज़ोन की बेहतर बैलेंस शीट की स्थिति और यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था के विशाल आकार ने यूरो को डॉलर के लिए एक आकर्षक वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा बना दिया है। जैसे, रूस, ब्राजील और दक्षिण कोरिया सहित कई केंद्रीय बैंक यूरो में अपने कुछ भंडारों को विविधता देते हैं। जाहिर है, इस विविधीकरण प्रक्रिया ने कई घटनाओं या बदलावों के कारण समय लिया है जो विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा में सफल प्रवृत्ति व्यापार की प्रमुख विशेषताओं में से एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। दीर्घ अवधि के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण के महत्व को देखने के लिए, चित्रा 1 और चित्रा 2 पर एक नज़र डालें, जो दोनों तीन सरल-चलती-औसत (तीन-एसएमए) फिल्टर का उपयोग करते हैं चित्रा 1: मार्च 1 से मई 15, 2005 तक EURUSD विनिमय दर के चार्ट। नोट करें कि हाल की कीमत की कार्रवाई संकुचितता और एक दूसरे के नीचे तीन सरल चलती औसत लाइन के रूप में एक डाउनट्रेन्ड की संभव शुरुआत का सुझाव देती है। चित्रा 2: अगस्त 2002 से जून 2005 तक EURUSD विनिमय दर के लिए चार्ट। प्रत्येक बार एक दिन के बजाए एक सप्ताह (चित्रा 1 के अनुसार) से मेल खाती है। और इस लंबी अवधि के चार्ट में, एक पूरी तरह से अलग-अलग दृश्य उभर आता है- नए उच्च के लिए शुरुआती बिंदु उपलब्ध कराने से अधिक कुछ भी नहीं चलते हुए ऊपर की ओर बढ़ने के साथ अपट्रेन्ड बरकरार है। तीन-एसएमए फ़िल्टर प्रवृत्ति की ताकत को मापने का एक अच्छा तरीका है। इस फ़िल्टर का बुनियादी आधार यह है कि यदि लघु अवधि की प्रवृत्ति (सात दिवसीय एसएमए) और मध्यवर्ती-अवधि की प्रवृत्ति (20-दिवसीय एसएमए) और लंबी अवधि की प्रवृत्ति (65-दिवसीय एसएमए) सभी एक दिशा में गठबंधन हो , तो प्रवृत्ति मजबूत है कुछ व्यापारियों को आश्चर्य हो सकता है कि हम 65 एसएमए का उपयोग क्यों करते हैं। सच्चाई का जवाब यह है कि हमने इस विचार को एक वायदा व्यापारी और शिक्षक, जॉन कार्टर से उठाया, क्योंकि ये वह मूल्य थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन तीन-एसएमए फ़िल्टर का महत्व विशिष्ट एसएमए मूल्यों में नहीं है, बल्कि एसएमए द्वारा उपलब्ध कराए गए लघु, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों के परस्पर क्रिया में है। जब तक आप इनमें से प्रत्येक रुझान के लिए उचित प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं, तो तीन-एसएमए फिल्टर मूल्यवान विश्लेषण प्रदान करेगा दो बार दृष्टिकोण से EURUSD को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि प्रवृत्ति संकेत कितने अलग हो सकते हैं। चित्रा 1 मार्च, अप्रैल और मई 2005 के महीनों के लिए दैनिक मूल्य कार्रवाई प्रदर्शित करता है, जो स्पष्ट मंदी के पूर्वाग्रह के साथ तड़का हुआ आंदोलन को दर्शाता है। चित्रा 2, हालांकि, सभी 2003, 2004 और 2005 के साप्ताहिक आंकड़े चार्ट, और एक बहुत अलग तस्वीर पेंट चित्रा 2 के मुताबिक, यूरोयूएसडी रास्ते में कुछ बहुत ही तेज सुधारों के बावजूद स्पष्ट अपट्रेंड में रहता है। वारेन बफेट। प्रसिद्ध निवेशक, जो लंबे समय तक चलने वाले ट्रेड ट्रेडों के लिए जाना जाता है, को अपनी विशाल लंबी EURUSD स्थिति पर पकड़ के लिए भारी आलोचना की गई है जिसने रास्ते में कुछ नुकसान भुगतना पड़ा है। चित्रा 2 के गठन को देखते हुए, हालांकि, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बुफे को आखिरी हंसी हो सकती है। कमोडिटी ब्लॉक मुद्राएं विदेशी मुद्रा बाज़ार में तीन सबसे तरल कमोडिटी मुद्राएं हैं USDCAD। AUDUSD और NZDUSD कनाडाई डॉलर प्यार से लुनी के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर के रूप में कीवी के रूप में जाना जाता है। ये तीन देश वस्तुओं के जबरदस्त निर्यातक हैं और अक्सर उनकी प्राथमिक निर्यात वस्तु की मांग के साथ संगीत कार्यक्रम में बहुत जोरदार प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, चित्रा 3 पर एक नज़र डालें, जो कि कैनेडियन डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों के बीच संबंध को दर्शाता है। कनाडा अमेरिका में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है और लगभग 10 कनाडा के जीडीपी में ऊर्जा अन्वेषण क्षेत्र शामिल है। यूएसडीसीएडी व्युत्क्रम से ट्रेड करती है, इसलिए कनाडाई डॉलर की ताकत जोड़ी में डाउनट्रेंड बनाता है। चित्रा 3: यह चार्ट लुनी और कच्चे तेल की कीमत के बीच का रिश्ता प्रदर्शित करता है। कनाडाई अर्थव्यवस्था तेल भंडार का एक बहुत समृद्ध स्रोत है चार्ट से पता चलता है कि तेल की कीमत बढ़ने के कारण, यू.एस. डोलर्स खरीदने के लिए कनाडाई डॉलर धारण करने वाले व्यक्ति के लिए यह कम महंगा हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई तेल भंडार नहीं हैं, देश कीमती धातुओं का एक बहुत समृद्ध स्रोत है और दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चित्रा 4 में हम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सोने के बीच संबंध देख सकते हैं। चित्रा 4: यह चार्ट ऑस्ट्रेलियाई और सोने की कीमतों (यूएस डॉलर में) के बीच संबंधों को देखता है। नोट करें कि दिसंबर 2002 से नवंबर 2004 तक सोने की रैली ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में एक बहुत मजबूत अपट्रेंड के साथ हुई थी। पार रेंज के लिए श्रेष्ठ हैं बड़ी कंपनियों और वस्तु ब्लॉक मुद्राओं के विपरीत, दोनों ही व्यापारियों को सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक चलने वाले अवसरों की पेशकश करते हैं, मुद्रा सर्वोत्तम सीमाबद्ध ट्रेडों को पार करती है विदेशी मुद्रा में, क्रॉस को मुद्रा जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है जो युग्मन के भाग के रूप में यूएसडी नहीं है EURCHF एक ऐसा क्रॉस है, और यह शायद सबसे अच्छी सीमा-बाड़ी जोड़ी के व्यापार के लिए जाना जाता है। एक कारण यह है कि स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ की वृद्धि दर के बीच बहुत कम अंतर है। दोनों क्षेत्र चालू खाते के अधिशेषों को चलाने और फिस्कली रूढ़िवादी नीतियों का पालन करते हैं। रेंज व्यापारियों के लिए एक रणनीति जोड़ी के लिए सीमा के मापदंडों को निर्धारित करना है, इन मापदंडों को एक माध्य रेखा से विभाजित करें और केवल औसत से नीचे खरीदें और इसके ऊपर बेचें। श्रेणी के मापदंडों को उच्च और निम्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके बीच कीमतों में देरी अवधि में उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के तौर पर EURCHF में, रेंज व्यापारियों मई 2004 से अप्रैल 2005 के बीच की अवधि के लिए, 1.5550 शीर्ष और 1.5050 के रूप में 1.5300 मध्य रेखा के साथ सीमा के निचले हिस्से के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जो खरीद और बिक्री क्षेत्रों को सीमांकित करते हैं। (नीचे चित्र 5 देखें)। चित्रा 5: यह चार्ट EURCHF (मई 2004 से अप्रैल 2005 तक), शीर्ष 1.5550 के साथ और श्रेणी के नीचे के रूप में 1.5050 और मध्य रेखा के रूप में 1.5300 के साथ। एक रेंज-ट्रेडिंग रणनीति में औसत से ऊपर बिक्री करना और मध्य औसत से नीचे खरीदारी करना शामिल है। याद रखें कि रेंज व्यापारियों दिशा के बारे में अज्ञेयवादी हैं (इसके बारे में अधिक, व्यापारिक रुझान या रेंज देखें) वे अपेक्षाकृत अधिक खरीद वाली शर्तों को बेचना चाहते हैं और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में स्थितियां खरीदते हैं। क्रॉस क्रैंसी रेंज-बाउंड स्ट्रक्चर के लिए बहुत आकर्षक हैं क्योंकि वे इन मुद्राओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समान देशों के असंतुलन से मुद्रा जोड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए अक्सर संतुलन पर वापस आ जाते हैं उदाहरण के लिए, यह समझना मुश्किल है कि स्विट्जरलैंड अवसाद में आ जाएगा, जबकि यूरोप के बाकी हिस्सों में फैलता है। संतुलन के समान प्रवृत्ति हालांकि, समान प्रकृति के शेयरों के लिए नहीं कहा जा सकता है यह सोचने में काफी आसान है कि, कैसे, जनरल मोटर्स दिवालियापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि फोर्ड और क्रिसलर व्यवसाय करना जारी रखते हैं। चूंकि मुद्राएं व्यापक आर्थिक बलों का प्रतिनिधित्व करती हैं क्योंकि वे सूक्ष्म स्तर पर होने वाले जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होते हैं - जैसा कि व्यक्तिगत कंपनी के शेयर होते हैं इसलिए मुद्राओं को सीमा व्यापार के लिए बहुत अधिक सुरक्षित है फिर भी, सभी अटकलों में जोखिम मौजूद है और व्यापारियों को स्टॉप लॉस के बिना किसी भी जोड़ी को ट्रेड करना कभी नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति कुल रेंज के आयाम के आधे आयाम पर रोक लगाने के लिए है यूरेशएफ रेंज के मामले में हमने चित्रा 5 में परिभाषित किया है, यह स्टॉप 250 पाइप्स ऊपर और 250 नीचे होगा। दूसरे शब्दों में यदि यह जोड़ी 1.5800 या 1.4800 तक पहुंच गई है, तो व्यापारी को उसे रोकना चाहिए - या खुद को व्यापार से बाहर करना चाहिए क्योंकि सीमा सबसे अधिक टूट जाएगी। ब्याज दरें - पहेली का अंतिम टुकड़ा जबकि यूसीएफएफ की संख्या 500 पिप्स की अपेक्षाकृत तंग श्रेणी है, जो कि चित्रा 5 में दिखाया गया है, जीबीपी जेपीवाई की तरह एक जोड़ी 1800 पिप्स में काफी बड़ी रेंज है, जो कि चित्रा 6 में दिखाया गया है। ब्याज दरें कारण यह एक अंतर है। दोनों देशों के बीच ब्याज दर अंतर उनके मुद्रा जोड़े की व्यापारिक सीमा को प्रभावित करती है। चित्रा 5 में प्रतिनिधित्व की अवधि के लिए, स्विट्जरलैंड में 75 आधार अंक (बीपीएस) की ब्याज दर है और यूरोजन रेट 200 बीपीएस हैं, जिससे केवल 125 बीपीएस का अंतर बना है। हालांकि, चित्रा 6 में दर्शायी गई अवधि के लिए, हालांकि, यू.के. में ब्याज दरें 475 बीपीएस पर हैं, जबकि जापान में - जो अपस्फीति से जुड़ी हुई है - दर 0 बीपीएस हैं, जिससे दोनों देशों के बीच 475 बीपीएस का एक बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। विदेशी मुद्रा में अंगूठे का नियम ब्याज दर अंतर बड़ा है, जोड़ी अधिक अस्थिर है। चित्रा 6: यह चार्ट GBPJPY (दिसंबर 2003 से नवंबर 2004 तक) ध्यान दें कि इस जोड़ी में सीमा लगभग 1800 पिप्स है व्यापार सीमाओं और ब्याज दरों के बीच के रिश्ते को और आगे प्रदर्शित करने के लिए, निम्नलिखित विभिन्न क्रॉस की मेजबानी, उनकी ब्याज दर भिन्नताएं और अधिकतम पिप आंदोलन मई 2004 से अवधि के दौरान उच्च से कम मई 2005 तक। डिटेक्टिंग और ट्रेडिंग रेंज-बाउंड मार्केट्स रेंज-बाउंड मार्केट के दौरान पता लगाने और ट्रेडिंग के विभिन्न तरीकों पर चलते हैं। रेंज बाउंड ट्रेडिंग पर अतिरिक्त नियंत्रण पाने के लिए नए विचारों, संकेतकों और उपकरणों को खोजने के लिए जुड़ें तथ्य यह है कि अच्छी तरह से रुझान वाले बाजारों के दौरान विदेशी मुद्रा व्यापारियों का व्यापार लाभप्रद और आराम से व्यापार करता है, लेकिन एक बार सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं: प्रवृत्ति-निम्न प्रणालियां अब काम नहीं करती हैं, झूठी प्रविष्टि संकेतों की आवृत्ति बढ़ जाती है, इससे पहले जो अतिरिक्त खाते हैं संचित लाभ ध्यान में रखते हुए कि विदेशी मुद्रा बाजार गैर-ट्रेंडिंग, बग़ल में राज्य में 50 गुना तक खर्च करता है, सीमावर्ती बाजारों से निपटने के तरीके का ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। रेंज-बाउंड मार्केट के बारे में हम सबसे सरल बात क्या जानते हैं इसकी शुरुआती जगह मुश्किल है बार-बार हम यह महसूस करते हैं कि बाजार से लेकर है, हमने पहले से ही कुछ त्रुटियां बनाई हैं और इसके लिए भुगतान किया है। कई रणनीतियों हैं जो सीमाबद्ध बाजारों के दौरान व्यापार के बारे में बताती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने शुरुआती चरणों में सीमाबद्ध बाजारों को कैसे पेश करने के लिए सिखाते हैं, ताकि हमारे पास एक विकल्प हो: व्यापार करने या उससे बचने के लिए। रेंज-बाउंड फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग (सामान्य दिशानिर्देश) 1: रेंज-बाउंड मार्केट के दौरान पता लगाने और ट्रेडिंग के लिए तरीके और विचारों पर चर्चा करना। ये तरीकों से आप कभी भी बदलते बाजार मौसम से पूरी तरह से ढाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त शुद्धता के साथ पूर्वानुमान करने और मौसम के पूर्वानुमान करने में आपकी मदद करेंगे। 2: अच्छी तरह से मुख्य नियम का उपयोग करें: यदि बाजार में ट्रेंडिंग नहीं है, तो हमेशा इसे एक लेकर बाजार के रूप में रखें। संकेतक के संकेतों का उपयोग करते समय, यदि कोई संकेतक किसी स्वस्थ प्रवृत्ति के लक्षणों को नहीं दिखाता है, तो तुरंत इसे एक सीमा-बाउंड बाजार की शुरुआत के रूप में तब तक का इलाज करते हैं जब तक कि आगे सुधार नहीं। 3: कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दोनों के बीच वास्तव में अच्छी तरह से व्यापार कर सकती हैं: सीमाएं और प्रवर्तक बाज़ार, अधिकतर यह या तो एक या दूसरे है यदि आपकी ट्रेडिंग सिस्टम श्रेणी के दौरान हारे रहती है, तो आपके पास 2 विकल्प हैं: ए रेंज बाउंड मार्केट के दौरान व्यापार बंद करना इस अवधि के दौरान उपयोग करने के लिए अतिरिक्त सिस्टम बनाएं वास्तव में तुम्हारा, एडवर्ड रीवी और मेरी सर्वोत्तम विदेशी मुद्रा नीतियां टीम श्रेणी-बाध्य व्यापारिक तरीके: